Santander New Frontier RF Referenciado DI Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Ativo

61.517.048/0001-66

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 71,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/07/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.06%

Índice de Sharpe 12M

3.60

PL Médio 12M

R$ 58,12 mi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER NEW FRONTIER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 70,29 mi
Valores a pagar0.01%R$ 5.756,94
Disponibilidades0.01%R$ 3.570,40
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5214

Top 10

+100.00%

Maior posição

+60.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 70,29 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 5.756,94	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 3.570,40	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

206 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,01%	1,16%	1,10%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	12,06%
2026	% CDI	102,89%	101,71%	95,86%	101,23%	108,37%	-	-	-	-	-	-	-	100,61%	100,61%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,81%	1,18%	1,25%	1,28%	1,06%	1,23%	7,00%	7,00%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	97,00%	101,26%	102,12%	100,36%	100,32%	101,22%	100,58%	100,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,73%	3,20%	6,91%	12,06%	12,06%	12,06%	12,06%	12,06%	12,06%
Volatilidade	0,03%	0,06%	0,07%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Índice de Sharpe	37,94	1,49	-0,99	1,90	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander New Frontier RF Referenciado DI Créd Priv Cic FIF Resp Limitada	11 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,17%

Cotistas

Santander New Frontier RF Referenciado DI Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander New Frontier RF Referenciado DI Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander New Frontier RF Referenciado DI Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 71,18 mi

Volatilidade

Santander New Frontier RF Referenciado DI Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.08%