Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 112,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Benchmark
Primeira cota
02/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.36%
Índice de Sharpe 12M
1.47
PL Médio 12M
R$ 106,07 mi
RCVM 175
30/06/2025
BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.4996
Top 10
+100.00%
Maior posição
+50.34%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 55,93 mi | 100% | 50.34% |
Operações Compromissadas | R$ 55,12 mi | 100% | 49.62% |
Valores a pagar | R$ 27.528,88 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 15.280,58 | 100% | 0.01% |
212 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,99% | 1,26% | 1,08% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,69% | 12,36% |
| % CDI | 100,27% | 99,26% | 103,91% | 99,21% | 99,88% | - | - | - | - | - | - | - | 100,76% | 99,96% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 1,17% | 1,17% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 7,33% | 7,33% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 95,73% | 100,71% | 100,39% | 100,50% | 99,38% | 100,00% | 99,43% | 99,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,69% | 3,25% | 6,89% | 12,36% | 12,36% | 12,36% | 12,36% | 12,36% | 12,36% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Índice de Sharpe | -3,75 | 4,45 | 5,03 | 2,73 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Banestes Soberano FIF RF Simples RL | 11 100,00% | 0 0,00% | 1,28% | 0,11% |
Banestes Soberano FIF RF Simples RL
Banestes Soberano FIF RF Simples RL
Banestes Soberano FIF RF Simples RL
Banestes Soberano FIF RF Simples RL