Speciale Multi Credit Prev FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Ativo

61.472.550/0001-06

Administrador: Intrag

Gestor: Portofino

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 82,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/10/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.91%

Índice de Sharpe 12M

-1.20

PL Médio 12M

R$ 67,24 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

SPECIALE MULTI CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos48.59%R$ 39,37 mi
Títulos Públicos27.77%R$ 22,50 mi
Debêntures11.67%R$ 9,46 mi
Operações Compromissadas10.11%R$ 8,19 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.30%R$ 1,05 mi
Valores a pagar0.07%R$ 59.233,74
Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.00%R$ 1.041,33

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0996

Top 10

+80.60%

Maior posição

+21.79%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 39,37 mi	100%	48.59%
Títulos Públicos	R$ 22,50 mi	100%	27.77%
Debêntures	R$ 9,46 mi	100%	11.67%
Operações Compromissadas	R$ 8,19 mi	100%	10.11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,05 mi	100%	1.30%
Valores a pagar	R$ 59.233,74	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.041,33	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

144 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,85%	1,10%	0,93%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,26%	7,91%
2026	% CDI	100,42%	84,76%	90,49%	85,58%	93,87%	-	-	-	-	-	-	-	90,56%	96,16%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21%	1,04%	1,21%	3,50%	3,50%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,10%	98,88%	98,95%	104,09%	104,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,26%	2,77%	6,38%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%
Volatilidade	0,38%	0,30%	0,35%	0,25%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Índice de Sharpe	-2,45	-4,87	-6,36	-4,18	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Speciale Multi Credit Prev FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada	8 100,00%	0 0,00%	1,21%	0,15%

Cotistas

Speciale Multi Credit Prev FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Speciale Multi Credit Prev FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Speciale Multi Credit Prev FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 82,34 mi

Volatilidade

Speciale Multi Credit Prev FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.41%