Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Fixa
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 17,93 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
30/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.30%
Índice de Sharpe 12M
-0.60
PL Médio 12M
R$ 17,62 mi
RCVM 175
26/06/2025
BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9975
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.87%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 17,78 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 15.281,71 | 100% | 0.09% |
Operações Compromissadas | R$ 6.031,92 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
213 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,76% | 1,20% | -0,04% | 0,98% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 3,80% | 11,30% |
| % CDI | 151,33% | 120,34% | -3,43% | 90,08% | -265,62% | - | - | - | - | - | - | - | 82,79% | 90,90% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,56% | 1,49% | 1,67% | 1,32% | 1,16% | 0,80% | 7,22% | 7,22% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 0,00% | 44,08% | 128,22% | 137,24% | 103,24% | 110,56% | 65,88% | 96,39% | 96,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 3,80% | 1,84% | 5,86% | 11,30% | 11,30% | 11,30% | 11,30% | 11,30% | 11,30% |
| Volatilidade | NaN% | 2,85% | 3,17% | 2,51% | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,14 | -2,22 | -0,99 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am a FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada | 9 75,00% | 3 25,00% | 1,76% | -0,14% |
Bahia Am a FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am a FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am a FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am a FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada