Serena FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Ativo

61.464.520/0001-40

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 28,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/07/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.81%

Índice de Sharpe 12M

-3.33

PL Médio 12M

R$ 27,23 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Cotas de Fundos99.95%R$ 28,27 mi
Valores a pagar0.05%R$ 13.426,65
Disponibilidades0.00%R$ 708,06
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5208

Top 10

+100.00%

Maior posição

+67.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 28,27 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 13.426,65	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 708,06	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

202 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,26%	0,65%	0,27%	0,17%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	3,46%	9,81%
2026	% CDI	193,87%	65,18%	22,61%	15,48%	52,41%	-	-	-	-	-	-	-	73,62%	83,54%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,55%	1,15%	1,25%	1,01%	0,94%	1,08%	6,13%	6,13%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	91,23%	98,90%	102,24%	78,95%	89,55%	88,45%	91,25%	91,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	3,46%	1,01%	5,35%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%
Volatilidade	0,60%	1,07%	0,81%	0,90%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%
Índice de Sharpe	-11,86	-3,63	-12,92	-3,73	-3,33	-3,33	-3,33	-3,33	-3,33	-3,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Serena FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura	11 100,00%	0 0,00%	2,26%	0,08%

Cotistas

Serena FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

Drawdown

Serena FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

-0.02%

Patrimônio

Serena FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

R$ 28,34 mi

Volatilidade

Serena FIF Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

0.67%