Elliot Foster

Tork III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Ativo
61.419.060/0001-38

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tork Capital

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 36,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/06/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+10.01%

Índice de Sharpe 12M

-0.15

PL Médio 12M

R$ 30,30 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

TORK III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

  • Cotas de Fundos99.56%R$ 16,79 mi
  • Operações Compromissadas0.26%R$ 44.198,91
  • Valores a pagar0.11%R$ 18.958,01
  • Valores a receber0.06%R$ 10.318,51

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9913

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.56%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 16,79 mi100%99.56%
Operações Compromissadas
R$ 44.198,91100%0.26%
Valores a pagar
R$ 18.958,01100%0.11%
Valores a receber
R$ 10.318,51100%0.06%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

215 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,21%-1,44%-6,10%4,05%0,17%-------2,44%10,01%
% CDI533,08%-144,09%-503,35%371,45%154,57%-------52,53%79,38%
2025Fundo-----1,27%-5,92%6,07%2,59%-0,56%6,32%-2,02%7,39%7,39%
% CDI-----766,12%-464,10%521,16%212,42%-43,95%599,97%-165,58%97,12%97,12%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%2,44%-2,30%5,03%10,01%10,01%10,01%10,01%10,01%10,01%
Volatilidade3,06%23,84%25,48%22,97%19,40%19,40%19,40%19,40%19,40%19,40%
Índice de Sharpe2,85-0,20-0,99-0,07-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tork III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
7
58,33%
5
41,67%
6,32%-6,10%

Cotistas

Tork III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Atual
5

Drawdown

Tork III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Atual
-5.48%

Patrimônio

Tork III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Atual
R$ 36,74 mi

Volatilidade

Tork III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Atual
19.28%