Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,55 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
16/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.76%
Índice de Sharpe 12M
0.06
PL Médio 12M
R$ 1,69 bi
RCVM 175
23/06/2025
ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Índice HHI
0.2800
Top 10
+99.95%
Maior posição
+46.01%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,91 bi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 308.468,24 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
201 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 0,57% | 0,84% | 1,68% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 4,32% | 11,76% |
| % CDI | 99,88% | 57,09% | 69,71% | 154,19% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 92,96% | 100,17% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,68% | 1,34% | 1,52% | 2,03% | 1,56% | -0,20% | 7,13% | 7,13% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 102,84% | 115,16% | 124,94% | 159,34% | 148,38% | -16,12% | 105,23% | 105,23% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 4,32% | 3,37% | 6,34% | 11,76% | 11,76% | 11,76% | 11,76% | 11,76% | 11,76% |
| Volatilidade | - | 1,02% | 1,04% | 3,99% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% |
| Índice de Sharpe | - | -1,91 | 0,70 | -0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aspis FI Multimercado CP LP | 9 81,82% | 2 18,18% | 2,03% | -0,20% |
Aspis FI Multimercado CP LP
Aspis FI Multimercado CP LP
Aspis FI Multimercado CP LP
Aspis FI Multimercado CP LP