Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 24,05 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
07/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.85%
Índice de Sharpe 12M
-3.73
PL Médio 12M
R$ 22,98 mi
RCVM 175
20/06/2025
ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0235
Top 10
+39.82%
Maior posição
+7.18%
Posições
146
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 15,23 mi | 100% | 80.16% |
Cotas de Fundos | R$ 1,36 mi | 100% | 7.18% |
Títulos Públicos | R$ 1,18 mi | 100% | 6.19% |
Operações Compromissadas | R$ 1,14 mi | 100% | 6.02% |
Disponibilidades | R$ 50.105,75 | 100% | 0.26% |
Valores a pagar | R$ 28.463,30 | 100% | 0.15% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.04% |
185 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,61% | 0,49% | -0,78% | -0,44% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 0,69% | 5,85% |
| % CDI | 138,05% | 49,17% | -64,44% | -40,78% | -303,80% | - | - | - | - | - | - | - | 15,10% | 54,69% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,68% | 1,22% | 0,91% | 1,31% | 0,91% | 5,12% | 5,12% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 71,93% | 99,82% | 71,26% | 124,88% | 74,21% | 87,73% | 87,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 0,69% | -0,89% | 2,92% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% |
| Volatilidade | NaN% | 2,20% | 2,30% | 2,05% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% |
| Índice de Sharpe | NaN | -5,89 | -8,09 | -4,24 | -3,73 | -3,73 | -3,73 | -3,73 | -3,73 | -3,73 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada | 7 70,00% | 3 30,00% | 1,61% | -0,78% |
Alexandria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Alexandria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Alexandria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Alexandria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada