Bahia Am Una Equity Hedge FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

61.373.421/0001-52

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Variável

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 13,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados L/S - Neutro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+18.58%

Índice de Sharpe 12M

2.86

PL Médio 12M

R$ 35,83 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo19.57%R$ 13,56 mi
Ações18.34%R$ 12,71 mi
Operações Compromissadas18.23%R$ 12,63 mi
Títulos Públicos12.00%R$ 8,32 mi
Investimento no Exterior9.12%R$ 6,32 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3.89%R$ 2,69 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.02%R$ 1,40 mi
Valores a receber0.95%R$ 660.069,04
Valores a pagar0.88%R$ 609.751,92
Brazilian Depository Receipt - BDR0.24%R$ 164.313,60
Mercado Futuro - Posições vendidas0.13%R$ 91.158,42
Opções - Posições titulares0.13%R$ 89.074,91
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.06%R$ 38.955,84
Opções - Posições lançadas0.04%R$ 26.932,10
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0646

Top 10

+57.45%

Maior posição

+18.23%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 13,56 mi	100%	19.57%
Ações	R$ 12,71 mi	100%	18.34%
Operações Compromissadas	R$ 12,63 mi	100%	18.23%
Títulos Públicos	R$ 8,32 mi	100%	12.00%
Investimento no Exterior	R$ 6,32 mi	100%	9.12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,69 mi	100%	3.89%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,40 mi	100%	2.02%
Valores a receber	R$ 660.069,04	100%	0.95%
Valores a pagar	R$ 609.751,92	100%	0.88%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 164.313,60	100%	0.24%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 91.158,42	100%	0.13%
Opções - Posições titulares	R$ 89.074,91	100%	0.13%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 38.955,84	100%	0.06%
Opções - Posições lançadas	R$ 26.932,10	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

205 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,03%	1,49%	0,97%	3,54%	-0,12%	-	-	-	-	-	-	-	6,01%	18,58%
2026	% CDI	2,86%	149,90%	79,72%	324,56%	-223,92%	-	-	-	-	-	-	-	130,80%	155,72%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,66%	3,39%	2,46%	0,90%	2,30%	1,62%	11,86%	11,86%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	74,15%	291,53%	202,04%	70,69%	218,39%	132,83%	169,04%	169,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,12%	6,01%	5,17%	10,09%	18,58%	18,58%	18,58%	18,58%	18,58%	18,58%
Volatilidade	NaN%	3,01%	2,80%	2,85%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Índice de Sharpe	NaN	1,49	3,54	2,53	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Una Equity Hedge FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	10 90,91%	1 9,09%	3,54%	-0,12%

Cotistas

Bahia Am Una Equity Hedge FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bahia Am Una Equity Hedge FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.12%

Patrimônio

Bahia Am Una Equity Hedge FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 13,94 mi

Volatilidade

Bahia Am Una Equity Hedge FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

2.82%