Santander Pb Zfo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

61.348.891/0001-66

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.95

PL Médio 12M

R$ 12,92 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB ZFO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures82.96%R$ 9,37 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.28%R$ 144.422,40
Cotas de Fundos0.65%R$ 73.809,52
Valores a pagar0.09%R$ 10.054,47
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0134

Top 10

+21.32%

Maior posição

+2.54%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 9,37 mi	100%	82.96%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 144.422,40	100%	1.28%
Cotas de Fundos	R$ 73.809,52	100%	0.65%
Valores a pagar	R$ 10.054,47	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

184 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,32%	-0,03%	-1,12%	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
2026	% CDI	284,85%	-2,69%	-92,58%	-9.651,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.230,84%	-939,27%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,91%	1,95%	-0,52%	0,55%	0,95%	3,87%	3,87%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	91,08%	160,08%	-41,02%	52,00%	77,57%	65,67%	65,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Volatilidade	396,65%	183,35%	210,20%	146,81%	120,39%	120,39%	120,39%	120,39%	120,39%	120,39%
Índice de Sharpe	-0,29	-0,63	-0,55	-0,78	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Zfo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	5 55,56%	4 44,44%	3,32%	-100,00%

Cotistas

Santander Pb Zfo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Zfo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

-100.00%

Patrimônio

Santander Pb Zfo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Santander Pb Zfo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

346.23%