Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 82,86 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
18/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.69%
Índice de Sharpe 12M
-0.81
PL Médio 12M
R$ 83,24 mi
RCVM 175
17/06/2025
SANTANDER PB JEQUITIBA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9997
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.99%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 85,53 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 6.123,88 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
201 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,42% | 0,99% | -1,42% | 0,20% | 0,26% | - | - | - | - | - | - | - | 2,44% | 7,69% |
| % CDI | 208,23% | 99,58% | -117,35% | 18,69% | 161,51% | - | - | - | - | - | - | - | 51,89% | 65,82% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,13% | 1,54% | 1,71% | -0,26% | 1,80% | 0,13% | 5,12% | 5,12% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 23,25% | 132,13% | 139,97% | -20,60% | 170,71% | 10,50% | 76,88% | 76,88% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,26% | 2,44% | 0,68% | 4,21% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 7,69% |
| Volatilidade | 6,23% | 7,50% | 8,26% | 7,23% | 6,23% | 6,23% | 6,23% | 6,23% | 6,23% | 6,23% |
| Índice de Sharpe | 1,58 | -1,07 | -1,66 | -0,72 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Jequitiba Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada | 9 81,82% | 2 18,18% | 2,42% | -1,42% |
Santander Pb Jequitiba Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Jequitiba Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Jequitiba Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Jequitiba Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada