Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 612,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
22/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.28%
Índice de Sharpe 12M
-1.37
PL Médio 12M
R$ 628,01 mi
RCVM 175
17/06/2025
SANTANDER PB MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.5733
Top 10
+100.00%
Maior posição
+71.80%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 610,05 mi | 100% | 98.12% |
Títulos Públicos | R$ 7,75 mi | 100% | 1.25% |
Valores a pagar | R$ 3,92 mi | 100% | 0.63% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
199 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,44% | 0,41% | -1,63% | -0,16% | 0,15% | - | - | - | - | - | - | - | 2,16% | 8,28% |
| % CDI | 295,11% | 41,13% | -134,57% | -14,39% | 96,53% | - | - | - | - | - | - | - | 45,97% | 71,65% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 2,00% | 2,50% | -0,29% | 1,16% | 0,34% | 5,99% | 5,99% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 34,83% | 172,01% | 205,32% | -22,75% | 110,46% | 27,86% | 91,51% | 91,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,15% | 2,16% | -0,97% | 3,47% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% |
| Volatilidade | 4,10% | 3,84% | 4,04% | 3,45% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% |
| Índice de Sharpe | -0,13 | -2,19 | -4,87 | -2,12 | -1,37 | -1,37 | -1,37 | -1,37 | -1,37 | -1,37 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Maktoub Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada | 8 72,73% | 3 27,27% | 3,44% | -1,63% |
Santander Pb Maktoub Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Maktoub Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Maktoub Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Maktoub Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada