Elliot Foster

Absolute Vertex Prev Fife C2 FIF Multimercado

Ativo
61.344.207/0001-78

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 86,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/07/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.59%

Índice de Sharpe 12M

-1.13

PL Médio 12M

R$ 104,21 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Títulos Públicos47.27%R$ 51,20 mi
  • Operações Compromissadas17.71%R$ 19,18 mi
  • Cotas de Fundos16.10%R$ 17,44 mi
  • Ações9.68%R$ 10,49 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades3.72%R$ 4,03 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.70%R$ 2,92 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.57%R$ 617.965,25
  • Debêntures0.28%R$ 298.638,45
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.27%R$ 289.131,82
  • Valores a pagar0.12%R$ 131.048,76
  • Valores a receber0.11%R$ 123.623,55
  • Opções - Posições titulares0.08%R$ 81.981,63
  • Opções - Posições lançadas0.02%R$ 24.441,71
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 18.642,82
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.01%R$ 8.429,75
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 1.731,21

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0739

Top 10

+68.54%

Maior posição

+16.10%

Posições

151

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 51,20 mi100%47.27%
Operações Compromissadas
R$ 19,18 mi100%17.71%
Cotas de Fundos
R$ 17,44 mi100%16.10%
Ações
R$ 10,49 mi100%9.68%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 4,03 mi100%3.72%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 2,92 mi100%2.70%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 617.965,25100%0.57%
Debêntures
R$ 298.638,45100%0.28%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 289.131,82100%0.27%
Valores a pagar
R$ 131.048,76100%0.12%
Valores a receber
R$ 123.623,55100%0.11%
Opções - Posições titulares
R$ 81.981,63100%0.08%
Opções - Posições lançadas
R$ 24.441,71100%0.02%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 18.642,82100%0.02%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 8.429,75100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1.731,21100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

211 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,00%1,71%-0,67%2,04%-0,33%-------4,81%7,59%
% CDI171,77%171,64%-55,02%186,98%-614,70%-------104,67%61,36%
2025Fundo-------1,53%1,31%1,71%0,56%1,10%-0,50%2,65%2,65%
% CDI-------119,96%112,25%140,46%44,17%104,60%-40,63%35,67%35,67%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,33%4,81%2,95%5,84%7,59%7,59%7,59%7,59%7,59%7,59%
VolatilidadeNaN%5,35%5,72%5,44%5,04%5,04%5,04%5,04%5,04%5,04%
Índice de SharpeNaN-0,13-0,44-0,61-1,13-1,13-1,13-1,13-1,13-1,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Vertex Prev Fife C2 FIF Multimercado
7
63,64%
4
36,36%
2,04%-1,53%

Cotistas

Absolute Vertex Prev Fife C2 FIF Multimercado

Atual
3

Drawdown

Absolute Vertex Prev Fife C2 FIF Multimercado

Atual
-0.96%

Patrimônio

Absolute Vertex Prev Fife C2 FIF Multimercado

Atual
R$ 86,25 mi

Volatilidade

Absolute Vertex Prev Fife C2 FIF Multimercado

Atual
6.40%