Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 75,38 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
06/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.24%
Índice de Sharpe 12M
-1.25
PL Médio 12M
R$ 74,80 mi
RCVM 175
16/06/2025
SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0166
Top 10
+27.80%
Maior posição
+5.82%
Posições
79
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 60,16 mi | 100% | 79.38% |
Cotas de Fundos | R$ 4,41 mi | 100% | 5.83% |
Títulos Públicos | R$ 3,37 mi | 100% | 4.44% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 807.018,54 | 100% | 1.06% |
Valores a pagar | R$ 14.289,70 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
188 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,08% | 0,21% | -0,19% | -0,16% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 2,97% | 9,24% |
| % CDI | 264,53% | 21,39% | -15,48% | -14,38% | 17,53% | - | - | - | - | - | - | - | 63,17% | 84,90% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 1,78% | 2,79% | -0,25% | 0,60% | 1,05% | 6,09% | 6,09% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 178,42% | 228,37% | -19,37% | 57,15% | 86,04% | 103,16% | 103,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 2,97% | -0,07% | 4,39% | 9,24% | 9,24% | 9,24% | 9,24% | 9,24% | 9,24% |
| Volatilidade | 1,14% | 1,73% | 1,11% | 1,56% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% |
| Índice de Sharpe | -10,51 | -3,07 | -14,14 | -3,50 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada | 7 70,00% | 3 30,00% | 3,08% | -0,25% |
Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada