Bradesco Máster Ultra II FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Ativo

61.327.132/0001-17

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 518,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.54%

Índice de Sharpe 12M

1.31

PL Médio 12M

R$ 280,92 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Debêntures45.73%R$ 224,28 mi
Operações Compromissadas18.28%R$ 89,66 mi
Cotas de Fundos10.31%R$ 50,58 mi
Títulos Públicos8.38%R$ 41,11 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.80%R$ 3,94 mi
Valores a pagar0.01%R$ 30.050,87
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Títulos de Crédito Privado0.00%R$ 4.162,89
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0412

Top 10

+34.12%

Maior posição

+18.28%

Posições

151

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 224,28 mi	100%	45.73%
Operações Compromissadas	R$ 89,66 mi	100%	18.28%
Cotas de Fundos	R$ 50,58 mi	100%	10.31%
Títulos Públicos	R$ 41,11 mi	100%	8.38%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 3,94 mi	100%	0.80%
Valores a pagar	R$ 30.050,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Títulos de Crédito Privado	R$ 4.162,89	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

180 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,01%	0,96%	1,22%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	10,54%
2026	% CDI	108,18%	101,05%	79,48%	111,56%	124,01%	-	-	-	-	-	-	-	100,48%	101,35%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,54%	1,28%	1,26%	1,09%	1,26%	5,54%	5,54%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	97,76%	104,65%	98,54%	103,62%	103,51%	102,04%	102,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,73%	3,14%	6,96%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%
Volatilidade	0,20%	0,27%	0,31%	0,24%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
Índice de Sharpe	18,52	0,31	-1,20	0,85	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Máster Ultra II FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada	10 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,20%

Cotistas

Bradesco Máster Ultra II FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco Máster Ultra II FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Máster Ultra II FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 518,82 mi

Volatilidade

Bradesco Máster Ultra II FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.33%