Elliot Foster

Absolute Delfos Prev Fie II C1 FIF Cic RF CP RL

Ativo
61.322.330/0001-98

Administrador: Intrag

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 120,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/06/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.77%

Índice de Sharpe 12M

-2.13

PL Médio 12M

R$ 136,61 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.46%R$ 178,83 mi
  • Valores a pagar0.25%R$ 445.020,55
  • Valores a receber0.19%R$ 343.625,67
  • Disponibilidades0.10%R$ 179.946,88

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9893

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.46%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 178,83 mi100%99.46%
Valores a pagar
R$ 445.020,55100%0.25%
Valores a receber
R$ 343.625,67100%0.19%
Disponibilidades
R$ 179.946,88100%0.10%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

219 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,21%0,78%0,79%0,75%0,07%-------3,65%11,77%
% CDI103,69%78,49%64,97%68,55%138,60%-------79,39%91,94%
2025Fundo-----0,45%1,39%1,17%1,37%1,06%0,96%1,19%7,83%7,83%
% CDI-----116,17%108,95%100,87%112,25%82,98%91,15%97,16%99,88%99,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%3,65%2,12%5,79%11,77%11,77%11,77%11,77%11,77%11,77%
VolatilidadeNaN%0,71%0,80%0,60%0,53%0,53%0,53%0,53%0,53%0,53%
Índice de SharpeNaN-4,44-6,19-3,99-2,13-2,13-2,13-2,13-2,13-2,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Delfos Prev Fie II C1 FIF Cic RF CP RL
12
100,00%
0
0,00%
1,39%0,07%

Cotistas

Absolute Delfos Prev Fie II C1 FIF Cic RF CP RL

Atual
5

Drawdown

Absolute Delfos Prev Fie II C1 FIF Cic RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Absolute Delfos Prev Fie II C1 FIF Cic RF CP RL

Atual
R$ 120,98 mi

Volatilidade

Absolute Delfos Prev Fie II C1 FIF Cic RF CP RL

Atual
0.84%