Az Quest Cpliis FIC FIF RF CP LP

Ativo

61.320.236/0001-08

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/10/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+6.05%

Índice de Sharpe 12M

-3.45

PL Médio 12M

R$ 9,34 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

AZ QUEST CPLIIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Cotas de Fundos99.95%R$ 10,02 mi
Valores a pagar0.05%R$ 4.586,73
Valores a receber0.00%R$ 208,28
Disponibilidades0.00%R$ 103,83

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+99.97%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,02 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 4.586,73	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 208,28	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 103,83	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

126 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,33%	0,87%	0,21%	0,98%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,59%	6,05%
2026	% CDI	114,28%	86,89%	17,16%	89,56%	151,26%	-	-	-	-	-	-	-	77,16%	83,19%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13%	1,10%	1,14%	2,38%	2,38%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,82%	104,18%	93,04%	94,83%	94,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,59%	2,03%	5,76%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%
Volatilidade	0,22%	0,75%	0,85%	0,66%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
Índice de Sharpe	36,29	-5,35	-6,49	-3,42	-3,45	-3,45	-3,45	-3,45	-3,45	-3,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Cpliis FIC FIF RF CP LP	8 100,00%	0 0,00%	1,33%	0,13%

Cotistas

Az Quest Cpliis FIC FIF RF CP LP

Atual

Drawdown

Az Quest Cpliis FIC FIF RF CP LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Cpliis FIC FIF RF CP LP

Atual

R$ 9,07 mi

Volatilidade

Az Quest Cpliis FIC FIF RF CP LP

Atual

0.68%