Administrador: Xp
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
1,12 mil
Patrimônio Líquido
R$ 29,15 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Benchmark
Primeira cota
03/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.96%
Índice de Sharpe 12M
-2.06
PL Médio 12M
R$ 34,89 mi
RCVM 175
13/06/2025
TREND PE XXXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9994
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.97%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 28,81 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 7.295,16 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 998,36 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
124 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 0,99% | 1,24% | 1,07% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,65% | 6,96% |
| % CDI | 99,95% | 99,23% | 102,24% | 98,06% | 97,91% | - | - | - | - | - | - | - | 99,90% | 98,85% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99% | 1,21% | 2,21% | 2,21% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,71% | 99,53% | 96,81% | 96,81% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,65% | 3,22% | 6,84% | 6,96% | 6,96% | 6,96% | 6,96% | 6,96% | 6,96% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Índice de Sharpe | -48,53 | -0,60 | -0,38 | -2,04 | -2,06 | -2,06 | -2,06 | -2,06 | -2,06 | -2,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend Pe Xxxi FIC RF Simples RL | 7 100,00% | 0 0,00% | 1,24% | 0,10% |
Trend Pe Xxxi FIC RF Simples RL
Trend Pe Xxxi FIC RF Simples RL
Trend Pe Xxxi FIC RF Simples RL
Trend Pe Xxxi FIC RF Simples RL