Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Vêneto
Cotistas
472
Patrimônio Líquido
R$ 86,35 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
18/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.16%
Índice de Sharpe 12M
-0.76
PL Médio 12M
R$ 60,04 mi
RCVM 175
11/06/2025
VP INCENTIVADO INFLAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.9545
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.67%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 80,74 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 3.928,69 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 210,07 | 100% | 0.00% |
155 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,38% | 1,61% | -0,57% | 0,76% | -0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 3,01% | 6,16% |
| % CDI | 118,27% | 161,70% | -47,29% | 69,61% | -332,06% | - | - | - | - | - | - | - | 65,62% | 69,28% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,06% | 0,92% | 2,20% | -0,03% | 3,05% | 3,05% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,11% | 72,28% | 208,94% | -2,28% | 74,32% | 74,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,18% | 3,01% | 1,70% | 5,49% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% |
| Volatilidade | NaN% | 6,89% | 7,62% | 6,57% | 6,03% | 6,03% | 6,03% | 6,03% | 6,03% | 6,03% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,93 | -1,15 | -0,54 | -0,76 | -0,76 | -0,76 | -0,76 | -0,76 | -0,76 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vp Incentivado Inflação Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 5 55,56% | 4 44,44% | 2,20% | -0,57% |
Vp Incentivado Inflação Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Vp Incentivado Inflação Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Vp Incentivado Inflação Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Vp Incentivado Inflação Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF