Elliot Foster

Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
61.269.144/0001-32

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 28,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/07/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.40%

Índice de Sharpe 12M

-3.42

PL Médio 12M

R$ 37,45 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

TAVERNELLE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures60.12%R$ 17,77 mi
  • Títulos Públicos28.77%R$ 8,50 mi
  • Operações Compromissadas8.66%R$ 2,56 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.37%R$ 110.230,82
  • Valores a pagar0.05%R$ 14.335,93
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 8.395,67
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 1.599,15

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0648

Top 10

+63.11%

Maior posição

+16.87%

Posições

49

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 17,77 mi100%60.12%
Títulos Públicos
R$ 8,50 mi100%28.77%
Operações Compromissadas
R$ 2,56 mi100%8.66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 110.230,82100%0.37%
Valores a pagar
R$ 14.335,93100%0.05%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 8.395,67100%0.03%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1.599,15100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

201 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,40%0,50%-1,15%-0,82%-0,09%-------0,81%5,40%
% CDI206,22%50,34%-94,54%-75,61%-56,75%-------17,11%46,25%
2025Fundo------0,45%1,08%1,03%0,21%1,23%0,46%4,56%4,56%
% CDI------81,90%93,17%84,79%16,69%117,07%38,03%68,47%68,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%0,81%-1,28%2,25%5,40%5,40%5,40%5,40%5,40%5,40%
Volatilidade2,95%3,05%3,17%2,90%2,34%2,34%2,34%2,34%2,34%2,34%
Índice de Sharpe-7,37-4,19-6,47-3,36-3,42-3,42-3,42-3,42-3,42-3,42

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
8
72,73%
3
27,27%
2,40%-1,15%

Cotistas

Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-2.21%

Patrimônio

Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 28,96 mi

Volatilidade

Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
2.45%