Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 21,63 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
26/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.17%
Índice de Sharpe 12M
-1.68
PL Médio 12M
R$ 20,66 mi
RCVM 175
11/06/2025
SEG FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0400
Top 10
+43.29%
Maior posição
+14.44%
Posições
62
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 16,80 mi | 100% | 78.44% |
Operações Compromissadas | R$ 3,09 mi | 100% | 14.44% |
Títulos Públicos | R$ 1,04 mi | 100% | 4.87% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 72.774,48 | 100% | 0.34% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55.115,41 | 100% | 0.26% |
Valores a pagar | R$ 10.289,51 | 100% | 0.05% |
217 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,57% | 0,73% | -1,64% | -0,31% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 1,41% | 7,17% |
| % CDI | 221,18% | 73,63% | -135,31% | -28,80% | 58,97% | - | - | - | - | - | - | - | 29,96% | 56,58% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,10% | 1,03% | 1,04% | 1,73% | -0,20% | 1,49% | 0,37% | 5,68% | 5,68% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 62,95% | 81,13% | 89,27% | 141,53% | -15,85% | 141,10% | 30,56% | 74,67% | 74,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 1,41% | -0,72% | 3,08% | 7,17% | 7,17% | 7,17% | 7,17% | 7,17% | 7,17% |
| Volatilidade | 4,38% | 5,43% | 6,06% | 4,94% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% |
| Índice de Sharpe | -1,40 | -2,04 | -3,04 | -1,62 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,68 | -1,68 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 9 75,00% | 3 25,00% | 2,57% | -1,64% |
Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF