Az Quest Cpas FIC FIF Multimercado CP

Ativo

61.265.533/0001-90

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 549,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Dinâmico

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/06/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.56%

Índice de Sharpe 12M

-1.68

PL Médio 12M

R$ 581,44 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

AZ QUEST CPAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.94%R$ 601,20 mi
Valores a pagar0.05%R$ 318.554,42
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17
Disponibilidades0.00%R$ 104,13

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+99.97%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 601,20 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 318.554,42	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 104,13	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

221 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,38%	0,86%	-0,57%	0,88%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	2,74%	11,56%
2026	% CDI	118,80%	85,91%	-47,42%	80,31%	170,13%	-	-	-	-	-	-	-	58,92%	89,48%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,44%	1,55%	1,32%	1,45%	1,19%	1,13%	1,20%	8,58%	8,58%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	99,14%	121,21%	113,78%	119,22%	93,43%	107,56%	98,51%	108,64%	108,64%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	2,74%	1,10%	5,00%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%
Volatilidade	0,16%	1,36%	1,55%	1,16%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Índice de Sharpe	71,59	-4,67	-6,26	-3,56	-1,68	-1,68	-1,68	-1,68	-1,68	-1,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Cpas FIC FIF Multimercado CP	11 91,67%	1 8,33%	1,55%	-0,57%

Cotistas

Az Quest Cpas FIC FIF Multimercado CP

Atual

Drawdown

Az Quest Cpas FIC FIF Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Cpas FIC FIF Multimercado CP

Atual

R$ 549,85 mi

Volatilidade

Az Quest Cpas FIC FIF Multimercado CP

Atual

1.03%