Santander Prev Pré 5a RF FIF Resp Limitada

Ativo

61.265.411/0001-01

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 59,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.30%

Índice de Sharpe 12M

0.01

PL Médio 12M

R$ 46,06 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PRÉ 5A RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos81.55%R$ 48,47 mi
Operações Compromissadas17.39%R$ 10,34 mi
Mercado Futuro - Posições compradas1.00%R$ 591.438,60
Disponibilidades0.05%R$ 28.387,14
Valores a pagar0.01%R$ 6.501,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2721

Top 10

+100.00%

Maior posição

+37.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 48,47 mi	100%	81.55%
Operações Compromissadas	R$ 10,34 mi	100%	17.39%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 591.438,60	100%	1.00%
Disponibilidades	R$ 28.387,14	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 6.501,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

195 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,90%	0,95%	-2,05%	1,81%	0,40%	-	-	-	-	-	-	-	4,01%	11,30%
2026	% CDI	248,71%	95,41%	-168,94%	166,19%	250,93%	-	-	-	-	-	-	-	85,15%	99,94%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,20%	2,20%	1,43%	1,46%	2,55%	-0,97%	7,02%	7,02%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	90,46%	188,84%	116,89%	114,63%	242,36%	-79,89%	111,22%	111,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,40%	4,01%	1,49%	5,62%	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%
Volatilidade	14,26%	9,02%	10,26%	8,80%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%
Índice de Sharpe	1,80	-0,50	-0,86	-0,34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pré 5a RF FIF Resp Limitada	9 81,82%	2 18,18%	2,90%	-2,05%

Cotistas

Santander Prev Pré 5a RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pré 5a RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.90%

Patrimônio

Santander Prev Pré 5a RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 59,70 mi

Volatilidade

Santander Prev Pré 5a RF FIF Resp Limitada

Atual

9.88%