Administrador: Intrag
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 20,93 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
18/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.51%
Índice de Sharpe 12M
-1.20
PL Médio 12M
R$ 16,23 mi
RCVM 175
11/06/2025
BERNA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1181
Top 10
+99.85%
Maior posição
+15.48%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 18,04 mi | 100% | 99.85% |
Valores a pagar | R$ 16.891,68 | 100% | 0.09% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 4.960,29 | 100% | 0.03% |
196 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,99% | -0,06% | -1,92% | 2,61% | 0,79% | - | - | - | - | - | - | - | 0,38% | 7,51% |
| % CDI | -85,11% | -5,92% | -158,19% | 239,30% | 494,98% | - | - | - | - | - | - | - | 7,97% | 64,30% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,99% | 0,44% | 1,28% | 1,25% | 0,99% | 1,96% | 7,11% | 7,11% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 179,87% | 37,86% | 104,82% | 97,80% | 94,30% | 160,57% | 106,72% | 106,72% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 0,38% | 1,59% | 3,70% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% |
| Volatilidade | 6,47% | 4,36% | 4,77% | 4,78% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% |
| Índice de Sharpe | 12,34 | -2,61 | -1,45 | -1,60 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Berna FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada | 8 72,73% | 3 27,27% | 2,61% | -1,92% |
Berna FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada
Berna FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada
Berna FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada
Berna FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada