Bradesco Ultra II Fie II FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo

61.263.889/0001-94

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 518,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/08/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.36%

Índice de Sharpe 12M

0.17

PL Médio 12M

R$ 280,92 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 490,35 mi
Valores a pagar0.02%R$ 82.649,96
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 490,35 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 82.649,96	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

180 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,99%	0,96%	1,20%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	10,36%
2026	% CDI	105,43%	99,70%	79,05%	110,02%	123,80%	-	-	-	-	-	-	-	98,98%	99,65%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,52%	1,25%	1,24%	1,07%	1,24%	5,45%	5,45%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	94,81%	102,74%	97,23%	102,03%	101,86%	100,26%	100,26%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,66%	3,11%	6,85%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%
Volatilidade	0,18%	0,26%	0,30%	0,23%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
Índice de Sharpe	20,50	-0,56	-1,75	-0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Ultra II Fie II FIF Cic Multimercado CP RL	10 100,00%	0 0,00%	1,25%	0,20%

Cotistas

Bradesco Ultra II Fie II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Bradesco Ultra II Fie II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Ultra II Fie II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 518,84 mi

Volatilidade

Bradesco Ultra II Fie II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

0.32%