Elliot Foster

Silicon 2 FIF Multimercado RL

Ativo
61.247.438/0001-63

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 63,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/07/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.45%

Índice de Sharpe 12M

-0.60

PL Médio 12M

R$ 62,11 mi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

SILICON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.40%R$ 62,19 mi
  • Títulos Públicos0.51%R$ 317.155,31
  • Valores a pagar0.06%R$ 40.085,36
  • Valores a receber0.02%R$ 11.193,64
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,02

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1062

Top 10

+92.68%

Maior posição

+20.08%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 62,19 mi100%99.40%
Títulos Públicos
R$ 317.155,31100%0.51%
Valores a pagar
R$ 40.085,36100%0.06%
Valores a receber
R$ 11.193,64100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,02100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

211 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,32%1,54%-3,67%1,25%-0,02%-------2,30%9,45%
% CDI284,91%154,07%-302,40%114,87%-22,92%-------49,45%76,10%
2025Fundo-------1,01%2,52%1,49%1,17%1,64%1,03%6,99%6,99%
% CDI-------79,17%216,08%122,01%91,42%156,17%84,36%94,16%94,16%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%2,30%-1,12%4,85%9,45%9,45%9,45%9,45%9,45%9,45%
Volatilidade3,38%7,85%8,65%6,94%5,68%5,68%5,68%5,68%5,68%5,68%
Índice de Sharpe-5,16-1,07-2,19-0,57-0,60-0,60-0,60-0,60-0,60-0,60

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Silicon 2 FIF Multimercado RL
8
72,73%
3
27,27%
3,32%-3,67%

Cotistas

Silicon 2 FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Silicon 2 FIF Multimercado RL

Atual
-2.94%

Patrimônio

Silicon 2 FIF Multimercado RL

Atual
R$ 63,26 mi

Volatilidade

Silicon 2 FIF Multimercado RL

Atual
6.82%