Elliot Foster

Vinland Macro II FIF Cic Multimercado RL

Ativo
61.225.877/0001-75

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 12,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/06/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.57%

Índice de Sharpe 12M

-0.28

PL Médio 12M

R$ 11,42 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

VINLAND MACRO II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.00%R$ 11,78 mi
  • Valores a pagar0.96%R$ 114.566,72
  • Disponibilidades0.04%R$ 4.561,15
  • Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9802

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.00%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 11,78 mi100%99.00%
Valores a pagar
R$ 114.566,72100%0.96%
Disponibilidades
R$ 4.561,15100%0.04%
Valores a receber
R$ 95,72100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

217 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,35%0,03%-1,73%1,82%-0,19%-------2,25%11,57%
% CDI202,07%3,45%-142,44%166,94%-362,01%-------49,04%90,83%
2025Fundo-----0,92%0,45%2,37%1,52%1,26%1,59%0,67%9,11%9,11%
% CDI-----278,97%35,62%203,68%124,44%98,57%150,99%54,99%117,04%117,04%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,19%2,25%-0,15%4,49%11,57%11,57%11,57%11,57%11,57%11,57%
VolatilidadeNaN%5,38%5,50%4,95%4,42%4,42%4,42%4,42%4,42%4,42%
Índice de SharpeNaN-1,49-2,71-1,05-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinland Macro II FIF Cic Multimercado RL
10
83,33%
2
16,67%
2,37%-1,73%

Cotistas

Vinland Macro II FIF Cic Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Vinland Macro II FIF Cic Multimercado RL

Atual
-1.33%

Patrimônio

Vinland Macro II FIF Cic Multimercado RL

Atual
R$ 12,29 mi

Volatilidade

Vinland Macro II FIF Cic Multimercado RL

Atual
4.74%