Verde II FIF Cic Multimercado RL

Ativo

61.223.070/0001-01

Administrador: Intrag

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 192,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/06/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.20%

Índice de Sharpe 12M

1.13

PL Médio 12M

R$ 186,05 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

VERDE II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.73%R$ 187,75 mi
Operações Compromissadas0.13%R$ 242.180,31
Valores a pagar0.11%R$ 215.922,03
Valores a receber0.02%R$ 35.708,58
Disponibilidades0.00%R$ 5.323,75

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9947

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.73%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 187,75 mi	100%	99.73%
Operações Compromissadas	R$ 242.180,31	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 215.922,03	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 35.708,58	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.323,75	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

216 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,12%	1,49%	0,04%	2,83%	-0,20%	-	-	-	-	-	-	-	7,45%	17,20%
2026	% CDI	268,24%	149,92%	2,96%	259,64%	-368,96%	-	-	-	-	-	-	-	162,22%	135,74%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,56%	0,26%	2,30%	2,03%	1,45%	1,09%	1,05%	9,07%	9,07%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	204,44%	20,35%	197,90%	166,38%	113,93%	103,85%	86,23%	117,47%	117,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,20%	7,45%	4,24%	10,19%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%
Volatilidade	NaN%	6,34%	6,84%	5,79%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%
Índice de Sharpe	NaN	1,38	0,51	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Verde II FIF Cic Multimercado RL	11 91,67%	1 8,33%	3,12%	-0,20%

Cotistas

Verde II FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Verde II FIF Cic Multimercado RL

Atual

-0.37%

Patrimônio

Verde II FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 192,45 mi

Volatilidade

Verde II FIF Cic Multimercado RL

Atual

5.61%