Santander Pb Hillside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

61.199.231/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 20,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.92%

Índice de Sharpe 12M

-1.13

PL Médio 12M

R$ 19,42 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures69.82%R$ 14,10 mi
Títulos Públicos12.04%R$ 2,43 mi
Operações Compromissadas7.43%R$ 1,50 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.58%R$ 319.717,87
Mercado Futuro - Posições compradas0.45%R$ 91.206,08
Valores a pagar0.05%R$ 10.417,54
Disponibilidades0.04%R$ 7.783,11
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0302

Top 10

+37.27%

Maior posição

+12.04%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 14,10 mi	100%	69.82%
Títulos Públicos	R$ 2,43 mi	100%	12.04%
Operações Compromissadas	R$ 1,50 mi	100%	7.43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 319.717,87	100%	1.58%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 91.206,08	100%	0.45%
Valores a pagar	R$ 10.417,54	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 7.783,11	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

211 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,71%	0,75%	-1,58%	0,19%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	2,34%	6,92%
2026	% CDI	232,71%	75,52%	-130,23%	17,60%	180,89%	-	-	-	-	-	-	-	49,73%	56,28%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,92%	1,04%	1,81%	-0,84%	1,43%	0,06%	4,48%	4,48%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	82,81%	88,95%	148,37%	-65,48%	136,14%	4,66%	61,73%	61,73%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,29%	2,34%	0,62%	3,58%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%
Volatilidade	5,37%	7,68%	8,36%	7,38%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
Índice de Sharpe	2,45	-1,09	-1,76	-0,92	-1,13	-1,13	-1,13	-1,13	-1,13	-1,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Hillside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	9 81,82%	2 18,18%	2,71%	-1,58%

Cotistas

Santander Pb Hillside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Hillside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-1.62%

Patrimônio

Santander Pb Hillside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 20,23 mi

Volatilidade

Santander Pb Hillside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

5.69%