Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

61.199.023/0001-61

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 14,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/06/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.43%

Índice de Sharpe 12M

-2.88

PL Médio 12M

R$ 24,12 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures86.83%R$ 12,79 mi
Cotas de Fundos3.23%R$ 475.297,21
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.55%R$ 81.520,82
Valores a pagar0.10%R$ 14.393,11
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0215

Top 10

+32.83%

Maior posição

+3.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 12,79 mi	100%	86.83%
Cotas de Fundos	R$ 475.297,21	100%	3.23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 81.520,82	100%	0.55%
Valores a pagar	R$ 14.393,11	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

215 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,86%	0,35%	-0,80%	-0,16%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	2,30%	7,43%
2026	% CDI	245,81%	35,11%	-65,79%	-14,74%	39,22%	-	-	-	-	-	-	-	48,84%	59,23%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	1,00%	1,20%	1,68%	-0,09%	0,68%	0,46%	5,02%	5,02%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	78,08%	103,05%	137,57%	-7,02%	64,49%	37,82%	67,01%	67,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	2,30%	-0,39%	3,26%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%
Volatilidade	1,75%	2,25%	2,15%	2,40%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
Índice de Sharpe	-5,14	-3,48	-7,90	-3,23	-2,88	-2,88	-2,88	-2,88	-2,88	-2,88

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	8 66,67%	4 33,33%	2,86%	-0,80%

Cotistas

Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.93%

Patrimônio

Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 14,64 mi

Volatilidade

Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

1.75%