Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 37,62 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
03/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.20%
Índice de Sharpe 12M
-3.84
PL Médio 12M
R$ 36,70 mi
RCVM 175
06/06/2025
SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0171
Top 10
+27.11%
Maior posição
+7.86%
Posições
73
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 28,17 mi | 100% | 74.33% |
Cotas de Fundos | R$ 2,98 mi | 100% | 7.86% |
Títulos Públicos | R$ 1,12 mi | 100% | 2.96% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 505.478,41 | 100% | 1.33% |
Valores a pagar | R$ 20.766,49 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
212 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,27% | -0,32% | -0,51% | -0,19% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 2,22% | 7,20% |
| % CDI | 280,56% | -31,98% | -42,19% | -17,27% | 4,39% | - | - | - | - | - | - | - | 47,28% | 58,23% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 1,08% | 0,96% | 2,11% | -0,94% | 0,58% | 1,00% | 4,86% | 4,86% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 92,86% | 82,30% | 172,64% | -73,32% | 55,47% | 81,89% | 66,54% | 66,54% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | 2,22% | -0,71% | 3,56% | 7,20% | 7,20% | 7,20% | 7,20% | 7,20% | 7,20% |
| Volatilidade | 0,74% | 2,04% | 1,57% | 1,81% | 1,62% | 1,62% | 1,62% | 1,62% | 1,62% | 1,62% |
| Índice de Sharpe | -18,56 | -3,80 | -12,00 | -4,00 | -3,84 | -3,84 | -3,84 | -3,84 | -3,84 | -3,84 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Aldi Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada | 7 63,64% | 4 36,36% | 3,27% | -0,94% |
Santander Pb Aldi Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Aldi Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Aldi Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Aldi Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada