Santander Pb Kgc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

61.197.890/0001-68

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 10,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/03/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.41%

Índice de Sharpe 12M

-3.29

PL Médio 12M

R$ 10,00 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB KGC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 10,04 mi
Disponibilidades0.05%R$ 5.001,24
Valores a pagar0.02%R$ 1.704,54
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9987

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,04 mi	100%	99.93%
Disponibilidades	R$ 5.001,24	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 1.704,54	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

32 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	-	0,42%	0,85%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	1,41%	1,41%
2026	% CDI	-	-	85,88%	77,73%	87,83%	-	-	-	-	-	-	-	80,89%	80,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%
Volatilidade	1,27%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%
Índice de Sharpe	-1,46	-3,29	-3,29	-3,29	-3,29	-3,29	-3,29	-3,29	-3,29	-3,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Kgc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	3 100,00%	0 0,00%	0,85%	0,14%

Cotistas

Santander Pb Kgc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Kgc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Kgc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 10,24 mi

Volatilidade

Santander Pb Kgc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

0.93%