Elliot Foster

Arz Alpine Bain Capital Private Credit II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Ativo
61.184.038/0001-56

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Arz Capital Gestora de Recursos

Cotistas

2,44 mil

Patrimônio Líquido

R$ 210,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/07/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.06%

Índice de Sharpe 12M

0.40

PL Médio 12M

R$ 197,02 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos99.83%R$ 207,22 mi
  • Valores a pagar0.17%R$ 348.566,73

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 207,22 mi100%99.83%
Valores a pagar
R$ 348.566,73100%0.17%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

211 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,44%1,16%1,17%1,70%-0,01%-------5,58%13,06%
% CDI124,03%116,79%96,71%155,58%-8,84%-------119,98%106,19%
2025Fundo------0,39%0,86%1,35%1,54%1,30%1,45%7,09%7,09%
% CDI------33,62%74,10%110,48%120,72%123,30%118,93%96,95%96,95%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%5,58%4,10%8,53%13,06%13,06%13,06%13,06%13,06%13,06%
Volatilidade0,00%2,47%2,49%2,64%2,50%2,50%2,50%2,50%2,50%2,50%
Índice de Sharpe-347061,691,371,581,350,400,400,400,400,400,40

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arz Alpine Bain Capital Private Credit II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
10
90,91%
1
9,09%
1,70%-0,01%

Cotistas

Arz Alpine Bain Capital Private Credit II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Atual
2,44 mil

Drawdown

Arz Alpine Bain Capital Private Credit II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Atual
-0.01%

Patrimônio

Arz Alpine Bain Capital Private Credit II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Atual
R$ 210,89 mi

Volatilidade

Arz Alpine Bain Capital Private Credit II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Atual
2.64%