Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Ativo

61.160.298/0001-91

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1,51 mil

Patrimônio Líquido

R$ 46,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Taxa Selic

Primeira cota

26/08/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.80%

Índice de Sharpe 12M

-176.20

PL Médio 12M

R$ 26,89 mi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.87%R$ 41,13 mi
Valores a pagar0.13%R$ 51.784,16
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9975

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 41,13 mi	100%	99.87%
Valores a pagar	R$ 51.784,16	100%	0.13%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

175 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,01%	0,87%	1,07%	0,96%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,16%	8,80%
2026	% CDI	86,72%	87,47%	88,07%	88,12%	87,93%	-	-	-	-	-	-	-	87,42%	87,18%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,15%	1,08%	1,13%	0,94%	1,08%	4,45%	4,45%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	66,57%	88,83%	88,83%	88,85%	88,16%	87,47%	87,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,16%	2,82%	6,01%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Índice de Sharpe	-696,57	-227,52	-271,92	-180,68	-176,20	-176,20	-176,20	-176,20	-176,20	-176,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF RF Simples RL	10 100,00%	0 0,00%	1,13%	0,15%

Cotistas

Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

1,51 mil

Drawdown

Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

R$ 46,48 mi

Volatilidade

Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

0.01%