Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 503,71 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
16/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
-23.48%
Índice de Sharpe 12M
-0.19
PL Médio 12M
R$ 1,56 bi
RCVM 175
03/06/2025
BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0151
Top 10
+28.39%
Maior posição
+4.28%
Posições
135
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 3,23 bi | 100% | 84.29% |
Títulos Públicos | R$ 169,84 mi | 100% | 4.44% |
Cotas de Fundos | R$ 101,67 mi | 100% | 2.66% |
Valores a receber | R$ 17,86 mi | 100% | 0.47% |
Títulos de Crédito Privado | R$ 9,52 mi | 100% | 0.25% |
Valores a pagar | R$ 3,91 mi | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 4,08 | 100% | 0.00% |
203 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 15,04% | -6,53% | 15,47% | 1,12% | -31,57% | - | - | - | - | - | - | - | -14,10% | -23,48% |
| % CDI | 1.291,78% | -655,36% | 1.276,62% | 102,34% | -19.698,81% | - | - | - | - | - | - | - | -299,53% | -198,92% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,62% | 1,19% | 1,25% | 1,30% | -13,07% | -1,88% | -10,92% | -10,92% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 93,55% | 102,08% | 102,16% | 102,18% | -1.241,51% | -153,97% | -161,16% | -161,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -31,57% | -14,10% | -24,91% | -17,76% | -23,48% | -23,48% | -23,48% | -23,48% | -23,48% | -23,48% |
| Volatilidade | 27,22% | 327,68% | 370,19% | 297,97% | 233,52% | 233,52% | 233,52% | 233,52% | 233,52% | 233,52% |
| Índice de Sharpe | -4,20 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Master RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada | 7 63,64% | 4 36,36% | 15,47% | -31,57% |
Bb Master RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Master RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Master RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Master RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada