Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 24,53 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
24/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.88%
Índice de Sharpe 12M
-1.71
PL Médio 12M
R$ 24,04 mi
RCVM 175
03/06/2025
BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Índice HHI
0.0895
Top 10
+84.83%
Maior posição
+13.27%
Posições
35
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 21,20 mi | 100% | 85.56% |
Cotas de Fundos | R$ 1,96 mi | 100% | 7.90% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 639.056,87 | 100% | 2.58% |
Operações Compromissadas | R$ 304.204,97 | 100% | 1.23% |
Disponibilidades | R$ 10.116,29 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 5.542,13 | 100% | 0.02% |
218 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,81% | 0,95% | -2,12% | -0,67% | -0,32% | - | - | - | - | - | - | - | 0,58% | 4,88% |
| % CDI | 240,96% | 95,61% | -175,17% | -61,64% | -295,74% | - | - | - | - | - | - | - | 12,48% | 38,36% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | -0,43% | -1,20% | 2,18% | 1,99% | -0,45% | 1,84% | 0,34% | 4,28% | 4,28% |
| % CDI | - | - | - | - | - | -157,47% | -94,39% | 187,13% | 163,21% | -35,21% | 174,98% | 27,60% | 55,40% | 55,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,32% | 0,58% | -1,86% | 2,85% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% |
| Volatilidade | 3,43% | 5,81% | 6,35% | 5,67% | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| Índice de Sharpe | -13,79 | -2,32 | -3,58 | -1,49 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Alberto Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | 6 50,00% | 6 50,00% | 2,81% | -2,12% |
Bb Alberto Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Alberto Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Alberto Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Alberto Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim