Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 10,40 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
30/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.94%
Índice de Sharpe 12M
-1.93
PL Médio 12M
R$ 10,34 mi
RCVM 175
03/06/2025
BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Índice HHI
0.0367
Top 10
+48.41%
Maior posição
+9.55%
Posições
51
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 9,57 mi | 100% | 91.18% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 319.528,44 | 100% | 3.05% |
Operações Compromissadas | R$ 162.635,90 | 100% | 1.55% |
Cotas de Fundos | R$ 96.927,77 | 100% | 0.92% |
Disponibilidades | R$ 10.071,32 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 4.577,69 | 100% | 0.04% |
189 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,88% | -0,03% | -1,40% | -0,55% | -0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 0,58% | 3,94% |
| % CDI | 246,98% | -2,87% | -115,36% | -50,30% | -256,52% | - | - | - | - | - | - | - | 12,37% | 31,56% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,11% | 0,44% | 1,83% | -0,43% | 1,30% | 0,07% | 3,35% | 3,35% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 0,00% | 8,96% | 37,69% | 149,71% | -33,53% | 123,25% | 5,67% | 44,69% | 44,69% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,27% | 0,58% | -1,98% | 2,04% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 3,94% |
| Volatilidade | 3,54% | 5,65% | 6,05% | 5,47% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% |
| Índice de Sharpe | -12,34 | -2,35 | -3,84 | -1,88 | -1,93 | -1,93 | -1,93 | -1,93 | -1,93 | -1,93 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Cmlm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | 6 50,00% | 6 50,00% | 2,88% | -1,40% |
Bb Cmlm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Cmlm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Cmlm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Cmlm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim