Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 10,76 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
20/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.25%
Índice de Sharpe 12M
-1.81
PL Médio 12M
R$ 10,64 mi
RCVM 175
03/06/2025
BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Índice HHI
0.0389
Top 10
+50.55%
Maior posição
+7.07%
Posições
46
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 10,10 mi | 100% | 92.94% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 332.015,92 | 100% | 3.06% |
Operações Compromissadas | R$ 213.196,28 | 100% | 1.96% |
Cotas de Fundos | R$ 206.956,48 | 100% | 1.91% |
Disponibilidades | R$ 10.710,63 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 4.581,54 | 100% | 0.04% |
220 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,79% | 0,32% | -1,67% | -0,69% | -0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 0,48% | 5,25% |
| % CDI | 240,00% | 32,30% | -137,87% | -63,18% | -209,78% | - | - | - | - | - | - | - | 10,28% | 40,82% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,95% | -0,90% | 1,51% | 1,94% | -0,43% | 1,61% | 0,02% | 4,75% | 4,75% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 244,76% | -70,42% | 129,30% | 159,07% | -34,00% | 153,25% | 1,46% | 60,54% | 60,54% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,22% | 0,48% | -2,02% | 2,15% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
| Volatilidade | 3,83% | 5,62% | 6,05% | 5,46% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% |
| Índice de Sharpe | -10,19 | -2,44 | -3,86 | -1,83 | -1,81 | -1,81 | -1,81 | -1,81 | -1,81 | -1,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Afrodite Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | 7 58,33% | 5 41,67% | 2,79% | -1,67% |
Bb Afrodite Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Afrodite Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Afrodite Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Afrodite Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim