Santiago Juro Real FIF Multimercado RL

Ativo

61.114.367/0001-20

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 678,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.89%

Índice de Sharpe 12M

-8.18

PL Médio 12M

R$ 626,35 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

SANTIAGO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.97%R$ 667,68 mi
Valores a pagar0.02%R$ 103.099,53
Valores a receber0.01%R$ 38.201,46
Disponibilidades0.00%R$ 26.839,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2792

Top 10

+100.00%

Maior posição

+30.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 667,68 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 103.099,53	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 38.201,46	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 26.839,59	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

213 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,88%	0,83%	1,49%	1,38%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,85%	9,89%
2026	% CDI	75,86%	82,87%	123,23%	127,04%	112,73%	-	-	-	-	-	-	-	103,16%	79,58%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,89%	0,59%	0,82%	0,92%	0,62%	0,88%	4,80%	4,80%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	72,59%	50,80%	67,01%	71,79%	58,82%	71,79%	65,11%	65,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,85%	3,72%	6,28%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%
Volatilidade	0,00%	0,46%	0,51%	0,42%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
Índice de Sharpe	3407,20	1,18	4,60	-3,19	-8,18	-8,18	-8,18	-8,18	-8,18	-8,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santiago Juro Real FIF Multimercado RL	11 100,00%	0 0,00%	1,49%	0,18%

Cotistas

Santiago Juro Real FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Santiago Juro Real FIF Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santiago Juro Real FIF Multimercado RL

Atual

R$ 678,15 mi

Volatilidade

Santiago Juro Real FIF Multimercado RL

Atual

0.50%