Elliot Foster

Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
61.108.069/0001-28

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 202,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

24/06/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.12%

Índice de Sharpe 12M

-1.27

PL Médio 12M

R$ 194,82 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

SAGITARIUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos5.38%R$ 10,90 mi
  • Títulos Públicos3.51%R$ 7,11 mi
  • Debêntures1.05%R$ 2,13 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 88.923,16
  • Disponibilidades0.02%R$ 49.999,99
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
  • Sob sigilo89.98%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3403

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.69%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,90 mi100%53.69%
Títulos Públicos
R$ 7,11 mi100%35.00%
Debêntures
R$ 2,13 mi100%10.51%
Valores a pagar
R$ 88.923,16100%0.44%
Disponibilidades
R$ 49.999,99100%0.25%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.11%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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220 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,43%0,98%-0,24%-0,08%0,10%-------3,21%9,12%
% CDI209,13%98,38%-19,62%-7,57%45,89%-------67,40%70,96%
2025Fundo-----0,59%-0,32%1,70%1,61%0,33%1,19%0,50%5,73%5,73%
% CDI-----215,40%-25,05%146,08%132,17%26,18%112,70%41,04%74,16%74,16%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%3,21%0,85%4,72%9,12%9,12%9,12%9,12%9,12%9,12%
Volatilidade3,03%3,90%4,29%3,74%3,37%3,37%3,37%3,37%3,37%3,37%
Índice de Sharpe-2,65-1,38-2,60-1,13-1,27-1,27-1,27-1,27-1,27-1,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
9
75,00%
3
25,00%
2,43%-0,32%

Cotistas

Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.56%

Patrimônio

Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 202,68 mi

Volatilidade

Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
3.25%