Aurum Kinea FIF FII em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo

61.088.667/0001-82

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 25,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

17/06/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.01%

Índice de Sharpe 12M

-1.55

PL Médio 12M

R$ 21,49 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Debêntures83.63%R$ 18,17 mi
Títulos Públicos15.10%R$ 3,28 mi
Operações Compromissadas1.08%R$ 234.436,34
Valores a pagar0.14%R$ 30.376,31
Valores a receber0.04%R$ 8.143,98
Disponibilidades0.01%R$ 2.286,52

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0248

Top 10

+38.14%

Maior posição

+4.49%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 18,17 mi	100%	83.63%
Títulos Públicos	R$ 3,28 mi	100%	15.10%
Operações Compromissadas	R$ 234.436,34	100%	1.08%
Valores a pagar	R$ 30.376,31	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 8.143,98	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 2.286,52	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

221 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,62%	1,75%	-0,70%	-0,96%	-0,46%	-	-	-	-	-	-	-	1,22%	6,01%
2026	% CDI	138,78%	175,99%	-57,89%	-87,88%	-866,05%	-	-	-	-	-	-	-	26,54%	46,49%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	1,21%	-1,32%	1,13%	0,51%	1,09%	2,07%	-0,02%	4,73%	4,73%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	244,80%	-103,34%	96,74%	41,68%	85,81%	196,68%	-1,81%	59,42%	59,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,46%	1,22%	-0,35%	3,43%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%
Volatilidade	NaN%	6,16%	6,84%	5,94%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%
Índice de Sharpe	NaN	-1,91	-2,48	-1,31	-1,55	-1,55	-1,55	-1,55	-1,55	-1,55

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aurum Kinea FIF FII em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada	7 58,33%	5 41,67%	2,07%	-1,32%

Cotistas

Aurum Kinea FIF FII em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Aurum Kinea FIF FII em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

-2.30%

Patrimônio

Aurum Kinea FIF FII em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 25,15 mi

Volatilidade

Aurum Kinea FIF FII em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

5.48%