Santander Milla RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

61.067.871/0001-17

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 403,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/07/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.05%

Índice de Sharpe 12M

6.28

PL Médio 12M

R$ 418,42 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER MILLA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 368,78 mi
Valores a pagar0.05%R$ 195.218,55
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 368,78 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 195.218,55	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

205 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,02%	1,21%	1,09%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	12,05%
2026	% CDI	102,34%	102,47%	100,23%	100,29%	106,55%	-	-	-	-	-	-	-	101,51%	101,00%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,74%	1,18%	1,24%	1,29%	1,06%	1,24%	6,94%	6,94%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	95,18%	101,24%	101,82%	101,17%	100,91%	101,27%	100,60%	100,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,78%	3,25%	6,96%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Índice de Sharpe	124,85	5,28	3,61	5,23	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Milla RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	11 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,17%

Cotistas

Santander Milla RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Milla RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Milla RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 403,47 mi

Volatilidade

Santander Milla RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%