Elliot Foster

Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
61.063.366/0001-02

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 31,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

26/08/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.10%

Índice de Sharpe 12M

-1.45

PL Médio 12M

R$ 31,02 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures53.71%R$ 16,92 mi
  • Títulos Públicos14.65%R$ 4,62 mi
  • Cotas de Fundos4.70%R$ 1,48 mi
  • Disponibilidades0.10%R$ 31.200,66
  • Valores a pagar0.09%R$ 27.425,71
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo26.73%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0256

Top 10

+41.80%

Maior posição

+6.77%

Posições

148

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,92 mi100%73.30%
Títulos Públicos
R$ 4,62 mi100%20.00%
Cotas de Fundos
R$ 1,48 mi100%6.41%
Disponibilidades
R$ 31.200,66100%0.14%
Valores a pagar
R$ 27.425,71100%0.12%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

172 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,26%1,12%-1,23%0,08%-0,30%-------0,92%5,10%
% CDI108,38%112,59%-101,19%7,66%-569,85%-------20,00%51,46%
2025Fundo-------0,14%0,62%0,86%2,12%0,35%4,14%4,14%
% CDI-------64,20%50,59%67,26%201,36%28,87%81,48%81,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,30%0,92%-0,09%3,55%5,10%5,10%5,10%5,10%5,10%5,10%
VolatilidadeNaN%5,63%6,17%5,54%5,01%5,01%5,01%5,01%5,01%5,01%
Índice de SharpeNaN-2,25-2,56-1,35-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
8
80,00%
2
20,00%
2,12%-1,23%

Cotistas

Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.67%

Patrimônio

Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 31,51 mi

Volatilidade

Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.36%