Vision FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Ativo

61.031.674/0001-48

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

159

Patrimônio Líquido

R$ 128,55 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/06/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.42%

Índice de Sharpe 12M

-0.04

PL Médio 12M

R$ 66,29 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos50.42%R$ 61,01 mi
Cotas de Fundos43.53%R$ 52,67 mi
Operações Compromissadas4.29%R$ 5,19 mi
Valores a pagar1.74%R$ 2,11 mi
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1000

Top 10

+91.93%

Maior posição

+15.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 61,01 mi	100%	50.42%
Cotas de Fundos	R$ 52,67 mi	100%	43.53%
Operações Compromissadas	R$ 5,19 mi	100%	4.29%
Valores a pagar	R$ 2,11 mi	100%	1.74%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

214 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,00%	1,26%	1,12%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	12,42%
2026	% CDI	104,15%	100,79%	103,83%	102,90%	74,43%	-	-	-	-	-	-	-	102,71%	99,44%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,06%	1,22%	1,17%	1,20%	1,27%	1,06%	1,16%	7,35%	7,35%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	50,11%	95,24%	100,68%	98,61%	99,86%	100,43%	95,06%	97,43%	97,43%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	4,72%	3,29%	6,94%	12,42%	12,42%	12,42%	12,42%	12,42%	12,42%
Volatilidade	NaN%	0,32%	0,37%	0,29%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
Índice de Sharpe	NaN	1,24	0,84	0,57	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vision FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada	12 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,04%

Cotistas

Vision FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

159

Drawdown

Vision FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vision FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 128,55 mi

Volatilidade

Vision FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.35%