Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

61.009.570/0001-37

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Adamcapital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 488,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/06/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.66%

Índice de Sharpe 12M

0.32

PL Médio 12M

R$ 523,75 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos87.89%R$ 467,93 mi
Cotas de Fundos8.99%R$ 47,89 mi
Operações Compromissadas2.89%R$ 15,38 mi
Valores a pagar0.16%R$ 873.596,47
Opções - Posições titulares0.04%R$ 195.306,50
Disponibilidades0.02%R$ 100.750,81
Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 59.421,20
Valores a receber0.00%R$ 760,44
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 40,10

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2302

Top 10

+100.00%

Maior posição

+30.49%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 467,93 mi	100%	87.89%
Cotas de Fundos	R$ 47,89 mi	100%	8.99%
Operações Compromissadas	R$ 15,38 mi	100%	2.89%
Valores a pagar	R$ 873.596,47	100%	0.16%
Opções - Posições titulares	R$ 195.306,50	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 100.750,81	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 59.421,20	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 760,44	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 40,10	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

230 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,91%	-0,40%	0,96%	5,66%	2,12%	-	-	-	-	-	-	-	7,51%	14,66%
2026	% CDI	-78,03%	-40,03%	79,32%	519,00%	991,26%	-	-	-	-	-	-	-	157,78%	108,81%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,69%	2,18%	0,28%	1,21%	1,42%	-0,12%	0,83%	6,64%	6,64%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	83,35%	170,64%	23,72%	99,06%	111,45%	-11,77%	68,35%	79,93%	79,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	2,12%	7,51%	8,93%	8,77%	14,66%	14,66%	14,66%	14,66%	14,66%	14,66%
Volatilidade	7,22%	5,97%	6,54%	5,38%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%
Índice de Sharpe	36,06	1,75	4,41	0,75	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	9 75,00%	3 25,00%	5,66%	-0,91%

Cotistas

Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 488,99 mi

Volatilidade

Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

7.92%