Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF Cic Mult CP RL

Ativo

60.961.407/0001-07

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 534,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/08/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.12%

Índice de Sharpe 12M

-2.43

PL Médio 12M

R$ 285,99 mi

RCVM 175

22/05/2025

Composição da carteira

BRADESCO ULTRA II PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 508,66 mi
Valores a pagar0.05%R$ 260.837,78
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9294

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.34%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 508,66 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 260.837,78	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

183 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,95%	0,92%	1,15%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,45%	10,12%
2026	% CDI	100,78%	95,27%	75,56%	105,26%	120,18%	-	-	-	-	-	-	-	94,63%	95,16%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,71%	1,20%	1,18%	1,03%	1,19%	5,43%	5,43%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	91,94%	98,62%	92,85%	97,54%	97,51%	95,82%	95,82%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,45%	2,97%	6,55%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%
Volatilidade	0,16%	0,28%	0,32%	0,24%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
Índice de Sharpe	19,87	-2,97	-3,66	-2,95	-2,43	-2,43	-2,43	-2,43	-2,43	-2,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF Cic Mult CP RL	10 100,00%	0 0,00%	1,20%	0,19%

Cotistas

Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF Cic Mult CP RL

Atual

Drawdown

Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF Cic Mult CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF Cic Mult CP RL

Atual

R$ 534,05 mi

Volatilidade

Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF Cic Mult CP RL

Atual

0.32%