Elliot Foster

Tcl Infra Juro Real FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
60.938.351/0001-70

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 21,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

18/07/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 20,55 mi

RCVM 175

21/05/2025

Composição da carteira

TCL INFRA JURO REAL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures69.46%R$ 14,87 mi
  • Títulos Públicos10.47%R$ 2,24 mi
  • Cotas de Fundos1.81%R$ 387.357,03
  • Disponibilidades0.21%R$ 44.451,93
  • Valores a pagar0.13%R$ 27.121,44
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo17.90%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0172

Top 10

+28.85%

Maior posição

+4.02%

Posições

133

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,87 mi100%84.60%
Títulos Públicos
R$ 2,24 mi100%12.75%
Cotas de Fundos
R$ 387.357,03100%2.20%
Disponibilidades
R$ 44.451,93100%0.25%
Valores a pagar
R$ 27.121,44100%0.15%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

201 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,17%1,10%-1,14%-0,27%0,11%-------1,95%7,31%
% CDI186,60%110,16%-94,44%-24,33%68,10%-------41,49%62,57%
2025Fundo------0,15%1,06%1,15%0,50%2,07%0,22%5,25%5,25%
% CDI------27,81%91,17%94,35%39,49%196,44%17,83%78,87%78,87%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%1,95%0,28%3,93%7,31%7,31%7,31%7,31%7,31%7,31%
Volatilidade5,01%5,61%6,20%5,54%4,87%4,87%4,87%4,87%4,87%4,87%
Índice de Sharpe-0,96-1,68-2,36-1,05-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tcl Infra Juro Real FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
9
81,82%
2
18,18%
2,17%-1,14%

Cotistas

Tcl Infra Juro Real FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Tcl Infra Juro Real FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.53%

Patrimônio

Tcl Infra Juro Real FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 21,41 mi

Volatilidade

Tcl Infra Juro Real FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.49%