Elliot Foster

Titanium FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
60.936.335/0001-48

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/06/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.62%

Índice de Sharpe 12M

-2.69

PL Médio 12M

R$ 21,31 mi

RCVM 175

21/05/2025

Composição da carteira

TITANIUM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures60.16%R$ 13,32 mi
  • Cotas de Fundos8.46%R$ 1,87 mi
  • Títulos Públicos5.57%R$ 1,23 mi
  • Operações Compromissadas3.26%R$ 721.991,00
  • Disponibilidades0.23%R$ 50.009,01
  • Valores a pagar0.10%R$ 22.843,45
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo22.18%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0293

Top 10

+41.79%

Maior posição

+10.88%

Posições

120

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 13,32 mi100%77.30%
Cotas de Fundos
R$ 1,87 mi100%10.88%
Títulos Públicos
R$ 1,23 mi100%7.16%
Operações Compromissadas
R$ 721.991,00100%4.19%
Disponibilidades
R$ 50.009,01100%0.29%
Valores a pagar
R$ 22.843,45100%0.13%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

231 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,75%0,34%-0,30%-0,50%-0,05%-------2,23%10,62%
% CDI236,28%34,59%-25,08%-45,62%-33,20%-------47,30%78,47%
2025Fundo-----0,88%1,36%1,37%1,91%0,57%0,95%0,90%8,21%8,21%
% CDI-----94,71%106,95%117,54%156,79%44,29%90,24%73,57%97,40%97,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%2,23%-0,58%3,87%10,62%10,62%10,62%10,62%10,62%10,62%
Volatilidade1,26%1,69%1,42%1,47%1,18%1,18%1,18%1,18%1,18%1,18%
Índice de Sharpe-14,92-4,53-12,26-4,49-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Titanium FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
9
75,00%
3
25,00%
2,75%-0,50%

Cotistas

Titanium FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Titanium FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.20%

Patrimônio

Titanium FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 22,13 mi

Volatilidade

Titanium FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.39%