Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 13,64 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
01/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.42%
Índice de Sharpe 12M
-5.52
PL Médio 12M
R$ 13,44 mi
RCVM 175
20/05/2025
SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0118
Top 10
+21.18%
Maior posição
+4.07%
Posições
94
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 11,82 mi | 100% | 85.78% |
Títulos Públicos | R$ 561.026,04 | 100% | 4.07% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109.751,63 | 100% | 0.80% |
Cotas de Fundos | R$ 41.557,25 | 100% | 0.30% |
Valores a pagar | R$ 12.430,09 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
148 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,04% | 0,37% | -0,65% | -0,36% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 2,38% | 3,42% |
| % CDI | 261,43% | 36,68% | -53,98% | -32,74% | 1,68% | - | - | - | - | - | - | - | 50,57% | 40,38% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,57% | 0,69% | 0,90% | 1,01% | 1,01% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,83% | 65,20% | 74,00% | 28,25% | 28,25% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 2,38% | -0,58% | 3,73% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 3,42% |
| Volatilidade | 1,05% | 1,79% | 1,38% | 1,58% | 1,61% | 1,61% | 1,61% | 1,61% | 1,61% | 1,61% |
| Índice de Sharpe | -13,45 | -4,05 | -12,52 | -4,32 | -5,52 | -5,52 | -5,52 | -5,52 | -5,52 | -5,52 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada | 5 62,50% | 3 37,50% | 3,04% | -0,65% |
Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada