Santander Pb A&n Stc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

60.920.222/0001-54

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 31,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.64%

Índice de Sharpe 12M

-1.12

PL Médio 12M

R$ 29,66 mi

RCVM 175

20/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures76.53%R$ 23,77 mi
Cotas de Fundos12.35%R$ 3,84 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.94%R$ 292.663,75
Mercado Futuro - Posições compradas0.51%R$ 158.410,56
Valores a pagar0.05%R$ 16.572,86
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0256

Top 10

+30.46%

Maior posição

+12.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 23,77 mi	100%	76.53%
Cotas de Fundos	R$ 3,84 mi	100%	12.35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 292.663,75	100%	0.94%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 158.410,56	100%	0.51%
Valores a pagar	R$ 16.572,86	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

210 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,46%	0,82%	-1,57%	0,17%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	2,15%	6,64%
2026	% CDI	211,14%	82,31%	-129,43%	15,49%	186,29%	-	-	-	-	-	-	-	45,77%	54,28%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,91%	1,08%	1,62%	-0,64%	1,38%	-0,02%	4,39%	4,39%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	86,76%	92,45%	133,11%	-50,31%	131,04%	-1,46%	61,08%	61,08%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,30%	2,15%	0,59%	3,29%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%
Volatilidade	6,06%	8,06%	8,89%	7,78%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%
Índice de Sharpe	2,32	-1,13	-1,67	-0,96	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb A&n Stc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	8 72,73%	3 27,27%	2,46%	-1,57%

Cotistas

Santander Pb A&n Stc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb A&n Stc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-1.59%

Patrimônio

Santander Pb A&n Stc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 31,12 mi

Volatilidade

Santander Pb A&n Stc Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

6.08%